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股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2020--025 西藏礦業發展股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》之關聯交易章節規定，本項交易構成 關聯交易。公司于 2020 年 8 月 26 日召開第六屆董事會第六十八次董事會，審議 通過了“關于使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易”的議案，與本事項相關的關聯董事已回避表決。本次交易需要提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。 一、投資概述 （一）委托理財目的 為進一步提高公司資金使用效益，降低公司的資金成本，在保證公司正常生產經營的資金需求及資金安全的前提下，使用閑置自有資金購買相關理財產品，具體情況如下。 （二）資金來源 公司自有閑置資金 （三）委托理財產品信息 1、產品類型：資金信托 2、產品名稱：華寶寶嘉 10 號資金信托 3、受托方：華寶信托有限責任公司 4、認購金額：不超過 4 億元，投資額度包括將投資收益對該產品進行再投資的金額，資金在上述額度內可以滾動使用。 5、是否分期：允許分期設立 6、合同期限：不超過 36 個月 7、資金保管：選擇經營穩健的商業銀行擔任資金保管行 8、產品投資范圍 （1）固定收益類資產：銀行定期存款、協議存款或大額存單；銀行理財產品；固定收益型債權類金融資產。其中，固定收益型債權類金融資產除了包括在銀行間市場、證券交易所市場等經國務院同意設立的交易市場的標準化債權資產外，也包括資產為各類貸款(含抵押、質押、擔保等貸款)、轉讓及回購、應收賬款等債權形式的金融產品。 （2）現金管理類資產：貨幣市場基金；現金管理類信托產品。 9、信托收益分配： 以現金形式每半年分配一次。 10、固定信托報酬的計算方法： 受托人固定信托報酬按日計提，每日計提的受托人固定信托報酬=當日信托單位份額×受托人固定信托報酬費率÷365。 二、關聯方基本情況 （一）基本情況 1、企業名稱：華寶信托有限責任公司 2、法定代表人：孔祥清 3、注冊資本：474,400 萬元 4、統一社會信用代碼：91310115631241927F 5、類型：有限責任公司 6、成立日期：1998 年 9 月 10 日 7、經營范圍：資金信托，動產信托，不動產信托，有價證券信托，其他財產或財產權信托，作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務，經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務，受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務，辦理居間、咨詢、資信調查等業務，代保管及保管箱業務，以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產，以固有財產為他人提供擔保，從事同業拆借，法律法規規定或中國銀行業監督管 理委員會批準的其他業務（上述經營范圍包括本外幣業務）。 8、財務狀況： 截至 2019 年 12 月 31 日，總資產 1,316,928.43 萬元，凈資產 1,133,180.77 萬元，2019 年度營業收入 216,938.26 萬元，凈利潤 113,021.89 萬元。（經審計） （二）關聯關系 鑒于，華寶信托有限責任公司為中國寶武鋼鐵集團有限公司控股的有限責任公司；同時，本公司控股股東擬進行改制重組為由中國寶武鋼鐵集團有限公司控股的有限責任公司；該次改制重組尚在履行向國務院國資委的報批程序，公司根據實質重于形式的原則，認為仍應將華寶信托有限責任公司認定為關聯方，并將本次交易仍作為關聯交易適用關聯交易審議相關程序。 （三）服務定價依據 華寶信托遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規定的標準收取信托管理費。 （四）信用狀況 華寶信托財務狀況和資信良好。經查詢，華寶信托有限責任公司不是失信被執行人。 三、截至本次投資理財計劃前十二個月內公司購買理財產品情況 截至本次投資理財計劃前十二個月內公司未有購買理財產品情況。 四、獨立董事發表的獨立意見 1、公司獨立董事對使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易事項發表了事前認可意見： 獨立董事甘啟義、李雙海、張春霞認為公司使用閑置自有資金向華寶信托有限責任公司購買理財產品，該交易構成關聯交易。華寶信托有限責任公司的財務狀況良好，經營規范，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會造成損害公司和中小股東利益的情形。董事會在審議表決該事項時，關聯董事需回避表決。 獨立董事查松認為現階段公司更宜將資金用于主業發展，故放棄對公司使用 閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易事項發表事前認可意見。 2、公司獨立董事甘啟義、李雙海、張春霞對使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易發表了同意的獨立意見，認為： 在保障公司日常生產經營資金需求的前提下，使用閑置自有資金認購華寶信托有限責任公司信托產品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，未發現損害公司和中小股東利益的情形。董事會審核程序符合《公司法》、《公司章程》及有關規定。同意將該議案提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議，關聯股東需回避表決。 五、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 對于本次擬投資的理財產品，公司在實施前會經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險，以及相關工作人員的操作風險及監督管理風險。 2、風險控制措施 （1）公司財務部具體負責委托理財的相關工作，配備專人跟蹤當次委托理財，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，會及時采取相應措施，控制投資風險； （2）公司審計部應定期或不定期對委托理財事項進行檢查、審計、核實； （3）公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委托理財及相應損益情況； （4）公司獨立董事對委托理財情況進行檢查。獨立董事在公司內部審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。 六、對公司的影響 公司使用自有閑置資金購買理財產品是在確保公司日常經營和風險可控的前提下實施的，不會對公司日常業務的開展造成影響，有利于提高公司的資金使用 效率，符合全體股東利益。 七、其他事項 本議案經公司第六屆董事會第六十八次會議審議通過，與本事項相關的關聯董事已回避表決，本議案需提交公司股東大會審議。 八、備查文件 1、第六屆董事會第六十八次會議決議； 2、獨立董事對公司第六屆董事會第六十八次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見。 特此公告。 西藏礦業發展股份有限公司 董 事 會 二○二○年八月二十六日